Rapprocher les paiements qui ne peuvent pas être appliqués automatiquement

Il se peut qu'aucune application suggérée ne soit disponible pour les lignes de journal ; cela peut être dû à un document manquant ou à un client ayant trop payé, ce qui entraîne un montant excédentaire après l'application du paiement à une autre ligne de journal. Dans de tels cas, l'action Transférer la différence au compte peut être utilisée pour créer et enregistrer l'écriture comptable manquante, telle qu'un remboursement, nécessaire pour appliquer le paiement. Ce qui suit décrit comment rapprocher les paiements qui ne peuvent pas être appliqués automatiquement :
    Choisissez l'icône de recherche, en haut à droite, saisissez Journaux de rapprochement de paiements, et sélectionnez le lien correspondant.
    Ouvrez un journal de rapprochement de paiements précédemment créé avec les paiements à rapprocher.
    Sélectionnez Application manuelle dans la barre de menu, puis l'action Transférer la différence au compte. La page Transférer la différence au compte s'ouvre.
    Dans le champ Type de compte, spécifiez le type de compte sur lequel le montant du paiement sera imputé.
    Dans le champ N° de compte, spécifiez le compte sur lequel le montant du paiement sera imputé.
    Dans le champ Description, spécifiez un texte qui décrit cette imputation de paiement direct. Par défaut, le texte du champ Texte de transaction sur la ligne du journal de rapprochement de paiement est inséré.
    Choisissez le bouton OK.
    Si la valeur dans le champ Différence était égale à la valeur dans le champ Montant de la transaction, lorsque vous publiez le journal de rapprochement des paiements, le paiement entier sur la ligne du journal sera directement imputé au compte de contrepartie spécifié.
    Si la valeur dans le champ Différence était inférieure à la valeur dans le champ Montant de la transaction, alors une ligne de journal supplémentaire sera créée avec le même texte et la même date, et avec la différence insérée dans le champ Montant de la transaction.


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