Configurer le mappage texte‑vers‑compte pour les paiements récurrents

Dans la fenêtre Correspondance Texte-vers-Compte, que vous ouvrez depuis la fenêtre Journal de Rapprochement des Paiements, vous pouvez configurer des correspondances entre le texte des paiements et des comptes débit, crédit et de contrepartie spécifiques afin que ces paiements soient enregistrés sur les comptes spécifiés lorsque vous validez le journal de rapprochement des paiements.
Les paiements enregistrés sur la base de la correspondance texte-vers-compte ne sont pas appliqués aux écritures ouvertes, mais sont simplement enregistrés sur les comptes spécifiés en plus de créer des écritures dans le grand livre du compte bancaire. En conséquence, la correspondance texte-vers-compte convient aux recettes ou dépenses en espèces récurrentes, telles que les achats fréquents de carburant ou les frais et intérêts bancaires, qui apparaissent régulièrement sur le relevé bancaire et ne nécessitent pas de document commercial associé. Pour plus d'informations, voir la section « Exemple - Correspondance Texte-vers-Compte pour les Dépenses de Carburant » dans ce sujet.
Note : Les paiements sur les lignes de journal de rapprochement ne sont définis pour la comptabilisation selon la correspondance texte-vers-compte que si la fonction d'application automatique ne peut fournir qu'un niveau de confiance de correspondance Faible ou Moyen. Si la fonction d'application automatique fournit un niveau de confiance de correspondance Élevé, alors le paiement est automatiquement appliqué à une ou plusieurs écritures ouvertes, et le paiement n'est pas comptabilisé sur les comptes spécifiés dans la fenêtre Correspondance Texte-vers-Compte. En d'autres termes, un niveau de confiance de correspondance Élevé prévaut sur une correspondance texte-vers-compte.
On a payment reconciliation journal line where the payment has been set to posting according to text-to-account mapping, the Match Confidence field contains High - Text-to-Account Mapping, and the Account Type and Account No. fields contain the mapped accounts.

Pour mapper le texte sur les paiements récurrents aux comptes pour la réconciliation automatique

    Choisissez l’icône de recherche, saisissez Journaux de réconciliation des paiements, puis choisissez le lien correspondant.
    Ouvrez un journal de réconciliation des paiements. Pour plus d’informations, consultez  Réconcilier les paiements en utilisant l’application automatique. 
    Choisissez l’action Mapper le texte au compte. La fenêtre Mappage texte-vers-compte s’ouvre.
    Dans le champ Texte de mappage, saisissez tout texte apparaissant sur les paiements que vous souhaitez affecter à des comptes spécifiés sans l’appliquer à une écriture ouverte. Vous pouvez saisir jusqu’à 50 caractères.
Note : S'il n'existe aucun autre paiement avec le texte de correspondance en question, alors la correspondance texte-vers-compte se produira même lorsque seule une partie du texte du paiement existe en tant que texte de correspondance.
    Dans le champ N° Fournisseur, saisissez le fournisseur auquel les paiements seront imputés.
    Dans le champ Type de source de solde, spécifiez si le paiement sera imputé à un compte de grand livre général ou à un compte client ou fournisseur.
    Dans le champ N° source de solde, spécifiez le compte auquel le paiement sera imputé, en fonction de votre sélection dans le champ Type de source de solde.
    Répétez les étapes 3 à 7 pour tous les textes sur les paiements que vous souhaitez mapper aux comptes pour une imputation directe sans application.
La prochaine fois que vous importerez un fichier d'extrait bancaire ou choisirez l'action Appliquer automatiquement dans la fenêtre Journal de rapprochement des paiements, les lignes de journal pour les paiements contenant le texte de mappage spécifié contiendront les comptes mappés dans les champs Type de compte et N° de compte. Le champ Confiance de correspondance contiendra Élevée - Mappage texte-vers-compte. Cela à condition que la fonction d'application automatique ne puisse fournir qu'un niveau de confiance de correspondance Faible ou Moyen.

Exemple : Correspondance Texte-vers-Compte pour les Dépenses de Carburant

Pour toujours enregistrer les dépenses de carburant engagées dans les stations-service Shell sur le compte général de l'essence (compte 8510), remplissez une ligne dans la fenêtre Correspondance Texte-vers-Compte comme suit.
Mappage du texte
N° compte au débit
N° compte au crédit
Type source du solde
N° source du solde
Shell
VIDE
8510
G/L Account
BLANK



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