Examiner ou appliquer les paiements après l’application automatique

Certaines applications de paiement nécessitent votre examen tel que défini par la règle de correspondance utilisée, comme les lignes avec une faible confiance de correspondance. D'autres lignes nécessitent votre examen et une modification manuelle car il y a une valeur dans le champ Différence. Ce qui suit décrit comment examiner ou appliquer les paiements après l'application automatique :
    Choisissez l’icône de recherche, en haut à droite, saisissez Journaux de rapprochement des paiements, et sélectionnez le lien correspondant.
    Ouvrez le journal de rapprochement des paiements pour un compte bancaire pour lequel vous souhaitez rapprocher les paiements. Pour plus d’informations, voir Rapprocher les paiements en utilisant l’application automatique.
    Sur la page Journal de rapprochement des paiements, sélectionnez un paiement que vous souhaitez examiner ou appliquer manuellement à une ou plusieurs écritures ouvertes, puis sélectionnez Application manuelle dans la barre de menu, et choisissez l'action Appliquer manuellement.
    Cochez la case Appliqué sur la ligne de l'écriture ouverte à laquelle vous souhaitez appliquer le paiement.
    Le montant du paiement, qui est également affiché dans le champ Montant de la transaction sur la page Application du paiement, est inséré dans le champ Montant appliqué, mais vous pouvez modifier ce champ, par exemple si vous souhaitez appliquer le montant à plusieurs écritures ouvertes.
    Pour appliquer une partie du montant payé à une autre écriture ouverte pour le compte, par exemple pour appliquer un paiement forfaitaire, sélectionnez la case à cocher Appliqué pour la ligne. Le montant appliqué est automatiquement déduit du montant des transactions pour refléter la répartition sur les deux écritures ouvertes.
    Lorsque vous avez examiné une demande de paiement ou l'avez appliquée manuellement à une ou plusieurs écritures ouvertes, choisissez l'action Accepter la demande.
    La page Demande de paiement se ferme, et sur la page Journal de rapprochement des paiements, la valeur dans le champ Confiance de correspondance est modifiée en Accepté pour vous indiquer que vous avez examiné ou appliqué manuellement le paiement.


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