Comment effectuer un paiement de compensation client/fournisseur

Paiements d'équilibrage client/fournisseur (également appelés paiements en contrepartie) sont généralement effectués lorsque vous avez un contact qui est à la fois client et fournisseur ; dans l'exemple ci-dessous, vous devez 1000 £ au fournisseur et le fournisseur vous doit 500 £. Vous devrez 500 £ au fournisseur une fois que le journal ci-dessous aura été enregistré.
Les paiements d'équilibrage client/fournisseur peuvent être réalisés via un journal général. Voici comment :
    Dans le coin supérieur droit, choisissez l'icône de recherche, saisissez Journaux généraux, et choisissez le lien correspondant.
    Sélectionnez Page dans la barre de menu, puis Afficher plus de colonnes pour afficher toutes les colonnes. Si c’est déjà activé, vous verrez une option Afficher moins de colonnes ; laissez-la telle quelle.
    Vérifiez que les colonnes suivantes sont toutes activées ; les autres peuvent être masquées pour ce journal :
  • Date de publication
  • Type de document
  • N° de document
  • Type de compte
  • N° de compte
  • Nom du compte
  • Description
  • Montant
  • Type de compte solde
  • N° de compte solde
  • N° de document concerné
    Il y a deux façons de traiter ce journal ; la première méthode consiste à sélectionner les documents que vous souhaitez équilibrer. Sélectionnez le N° de document concerné s’il s’agit d’un seul document, ou sélectionnez Application puis Appliquer les écritures s’il s’agit de plusieurs documents.
    Le journal nécessite uniquement les informations suivantes :
  • Date de publication
  • Type de document
  • N° de document
  • Type de compte
  • N° de compte
  • Nom du compte
  • Description
  • Montant
  • N° de document concerné
    Veuillez noter que les valeurs ne correspondent probablement pas, vous devez ajuster la valeur la plus élevée à la baisse pour correspondre, sinon le journal ne sera pas équilibré. Le journal ci-dessous entraîne une réduction des soldes client et fournisseur de 500 £, laissant le solde restant à payer physiquement. Une fois que vous êtes satisfait du journal, sélectionnez Publier/Imprimer dans la barre de menu, puis Publier.
Deuxième méthode :
    Si les paiements ne sont pas directement appliqués à un document, la deuxième méthode doit être utilisée. La deuxième méthode utilise un compte de compensation, généralement une forme de compte de suspense, pour transférer le paiement du client au fournisseur.
    Le journal nécessite uniquement les informations suivantes :
  • Date de comptabilisation
  • Type de document
  • Numéro de document
  • Type de compte
  • Numéro de compte
  • Nom du compte
  • Description
  • Montant
  • Type de compte de compensation
  • Numéro de compte de compensation
    Une fois que vous êtes satisfait du journal, sélectionnez Publier/Imprimer dans la barre de menu, puis Publier.


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