Comment traiter la cession de créances clients
Important : Comme il s'agit d'une question comptable, veuillez envisager d'envoyer cette documentation à votre comptable pour approbation et/ou commentaires.
L'affacturage est une méthode de financement à court terme où une entreprise vend ses factures impayées (créances) à un tiers (une société d'affacturage) à un prix réduit en échange d'un paiement immédiat. Le guide suivant explique comment traiter une facture affacturée dans Garage Hive :
Supposons que vous ayez un client qui doit à l'entreprise 802 £, puis vous transférez l'argent à une société d'affacturage, dans ce cas Payment Assist. Ainsi, Payment Assist vous doit maintenant 802 £ et le client leur doit.
Dans l'accord, Payment Assist paie à l'entreprise 650 £, laissant un solde de 152 £ comme commission ; vous pouvez maintenant traiter le solde comme la commission.
Pour commencer, utilisez la carte d'article Commission d'assistance au paiement disponible dans la liste des articles, ou créez une carte d'article avec cette configuration ; faites-en un Non-inventaire, et ajoutez un Code de catégorie d'article (PAYMENTASSIST) pour le distinguer des autres codes de catégorie d'article. Si vous avez plus d'une société d'affacturage, créez une carte d'article distincte pour chacune.
Les Détails de publication doivent être : Groupe de publication de produit général - FDEBT et Groupe de publication de produit TVA - STANDARD. Si cela n'est pas configuré dans votre système, veuillez contacter l'équipe de support pour assistance.
Après avoir créé la fiche de l'article, choisissez l’icône de recherche en haut à droite, saisissez Note de crédit de vente et sélectionnez le lien correspondant.
Pour créer une nouvelle note de crédit de vente, cliquez sur Nouveau dans la barre de menu.
Sous l’onglet Général dans le champ Nom du client, saisissez le nom de la société d’affacturage, Payment Assist, car le solde est désormais sous la société.
Dans la sous-page Lignes, saisissez l’Article que vous avez créé en tant que Commission Payment Assist, la Quantité à un, et le Prix unitaire comme le solde, dans ce cas 152 £.
Pour appliquer le montant au compte client, sélectionnez Accueil puis Appliquer les écritures dans la barre de menu du Mémo de crédit de vente.
Sélectionnez Accueil puis Définir l’ID d’application dans la fenêtre contextuelle. Cliquez sur OK.
Pour appliquer les entrées à Payment Assist et comptabiliser le montant, sélectionnez l'option Post dans le menu déroulant du bouton fractionné sous Process Fund dans la barre de menu.
Le solde de Payment assist sera désormais de 0 £, et les ventes/paiements à Payment Assist seront de 650 £.
Les inscriptions sont désormais closes pour Payment Assist et ne sont plus ouvertes.
Anglais (Royaume-Uni, Irlande, Île de Man et IZ). Pour trouver la documentation dans d'autres régions où Garage Hive opère, cliquez ici.
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