Intégration Sage Accounting
Configuration initiale
Dans le coin supérieur droit, choisissez l’icône de recherche, saisissez Configuration de l’intégration comptable, et sélectionnez le lien correspondant.
Dans l’onglet Général, sélectionnez Sage Accounting v2 comme votre système comptable dans le champ Système comptable.
Sélectionnez Date de comptabilisation dans Exporter le grand livre client par et Date du document dans les champs Exporter le grand livre fournisseur par.
Saisissez la Date d’exportation par défaut à partir de, qui spécifie la date de début pour l’exportation. Ceci est optionnel, et nous recommandons de remplir la date de mise en service.
Si vous avez une entreprise avec plusieurs emplacements/centres de coûts, sélectionnez Agence comme Code de dimension de département dans l’onglet rapide Sage Accounting.
Pour autoriser le partage de données avec le logiciel Sage Accounting 2, sélectionnez Actions dans la barre de menu, puis Sage Accounting, et enfin Autoriser.
Cela ouvre le logiciel Sage Accounting, où vous devez vous connecter pour autoriser avec succès l'envoi de données directement au logiciel Sage Accounting.
Après vous être connecté, vous verrez une notification indiquant Lien vers Sage établi avec succès et vous pourrez fermer la fenêtre.
Retournez à Garage Hive et activez l'intégration en sélectionnant le curseur Intégration activée.
Configuration des biens et services de l'UE pour la conformité douanière
La fonction Configuration des biens et services de l'UE garantit la conformité aux exigences douanières en identifiant correctement les types de lignes sur vos documents.
Activez le curseur Envoyer le type de biens/services de l'UE pour activer la fonction.
Dans les champs Identifiant du type de biens de l'UE et Identifiant du type de services de l'UE, sélectionnez Biens (et services connexes) et Services (indépendants), respectivement.
Une fois activé, le système attribue le type correct aux lignes de document pour les Ventes, les Factures d'achat et les Avoirs. Les articles sont classés comme "Marchandises" et la main-d'œuvre comme "Services".
Intégrer le plan comptable
Pour intégrer le plan comptable au système Sage Accounting :
Dans le coin supérieur droit, choisissez l’icône de recherche, saisissez plan comptable et sélectionnez le lien correspondant.
Dans la page Plan Comptable, sélectionnez Modifier la liste dans la barre de menu.
Dans la colonne Numéro du système externe, cliquez sur les trois points pour sélectionner le Compte correspondant que vous utilisez dans votre système externe. Dans ce cas, nous allons intégrer tous les comptes 4000.Remarque : généralement, seuls les comptes 4000 et 5000 sont nécessaires.
Intégrer les méthodes de paiement
Pour ajouter le Numéro du système externe aux Méthodes de paiement :
Dans le coin supérieur droit, choisissez l’icône de recherche, saisissez Méthodes de paiement et sélectionnez le lien correspondant.
Dans la colonne Numéro du système externe, cliquez sur les trois points pour sélectionner le code correspondant aux Méthodes de paiement que vous utilisez dans votre système externe.
Intégrer la comptabilisation de la TVA
Pour intégrer la comptabilisation de la TVA dans votre système :
Dans le coin supérieur droit, choisissez l’icône de recherche, saisissez Configuration de la comptabilisation de la TVA et sélectionnez le lien correspondant.
Dans la colonne Code d'identifiant TVA externe, cliquez sur les trois points pour sélectionner le code correspondant à la comptabilisation de la TVA que vous utilisez dans votre système externe.
Comment exécuter l'exportation
Dans le coin supérieur droit, choisissez l'icône de recherche, saisissez Exporter vers le système comptable, et sélectionnez le lien correspondant.
Sélectionnez les options suivantes :
- Exporter les factures/crédits clients - Cela exportera toutes les factures/crédits clients pour la plage de dates donnée.
- Exporter les paiements/remboursements clients - Cela exportera les paiements/remboursements de factures ainsi que les paiements aux comptes dans la plage de dates spécifiée.
- Exporter les factures/crédits fournisseurs - Cela exportera tous les bons de commande/factures d'achat publiés ainsi que les bons de retour/crédits d'achat publiés dans la plage de dates donnée.
- Date jusqu'à - Choisissez la date de fin du rapport.
- Options avancées - si ce curseur est sélectionné, plus d'options sont disponibles :
- Type d'exportation - Tout ou Nouveau. Sélectionnez Nouveau. Sélectionner Nouveau exclura tous les documents déjà exportés. Lors de l'utilisation de Nouveau, une transaction déjà exportée ne sera pas exportée à nouveau.
- Date de début et Date de fin - Choisissez votre plage de dates pour le rapport.
- Sous Catalogues :
- Exporter tous les clients - Cela générera une exportation de tous les clients dans le système.
- Exporter tous les fournisseurs - Cela générera une exportation de tous les fournisseurs dans le système.
Cliquez sur OK, pour commencer à exporter les données.
Ce que vous pouvez exporter via l'intégration Sage Accounting
Garage Hive vous permet d'exporter vos données vers Sage Accounting ; vous pouvez exporter les éléments suivants :
- Factures clients
- Avoirs clients
- Paiements clients
- Remboursements clients
- Factures fournisseurs
- Avoirs fournisseurs
Note : Nous ne supportons actuellement pas l'exportation des paiements fournisseurs, il est recommandé de le faire dans votre système comptable externe.