Premiers pas avec les états financiers
Si vous êtes familier avec la fonctionnalité Plans de comptes dans Garage Hive, vous avez peut-être remarqué quelques changements dans les dernières versions. Plans de comptes a été renommé en Rapports financiers, et la manière de créer et gérer les rapports financiers a été améliorée.
Table of contents
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Améliorations dans le reporting financier
La nouvelle fonctionnalité de reporting financier offre plusieurs améliorations pour les utilisateurs souhaitant créer des rapports financiers personnalisés dans Garage Hive :
Elle facilite la prise en main du reporting financier pour les nouveaux utilisateurs grâce à un nom et une interface plus intuitifs. Pour accéder aux rapports financiers, recherchez rapports financiers dans l'icône de recherche en haut à droite, puis sélectionnez le lien correspondant.
Il permet aux utilisateurs de créer plusieurs rapports financiers avec des noms différents, des définitions de lignes, des définitions de colonnes et des paramètres sans avoir à modifier ceux existants. Une Définition de ligne détermine quels comptes ou dimensions doivent être inclus dans chaque ligne d'un rapport financier, et une Définition de colonne détermine quelles colonnes sont incluses dans chaque rapport financier.
Il offre plus de flexibilité et de contrôle sur la manière dont les données sont présentées et filtrées dans les rapports financiers.
Il permet aux utilisateurs d'accéder directement à leurs Définitions de ligne ou Définitions de colonne depuis le Centre de rôle en recherchant dans l'icône de recherche en haut à droite, puis en sélectionnant le lien correspondant.
Comment commencer avec les rapports financiers
Si vous souhaitez essayer la nouvelle fonctionnalité de rapports financiers dans Garage Hive, voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour créer un nouveau rapport :
Allez dans votre Centre de rôle et dans le coin supérieur droit, choisissez l’icône de recherche, saisissez Rapports financiers, et sélectionnez le lien correspondant.
Sur la page Rapports financiers, choisissez Nouveau pour créer un nouveau rapport ou Modifier le rapport financier si vous souhaitez modifier un rapport existant.
Sur la page du Nouveau rapport, saisissez un Nom et une Description pour votre rapport et sélectionnez une Définition de ligne et une Définition de colonne dans les listes déroulantes de leurs champs respectifs.
Si vous devez créer une nouvelle Définition de ligne, choisissez Nouveau en bas à gauche du menu déroulant dans le champ Définition de ligne.
Entrez un Nom et une Description pour la Définition de ligne.
Cliquez sur AssistEdit (…) dans la barre de menu, puis sélectionnez Modifier la définition de la ligne.
Cela vous donne la possibilité d'ajouter les comptes que vous souhaitez inclure dans la définition de la ligne. Sélectionnez Insérer dans la barre de menu, puis Insérer des comptes G/L. Vous pouvez également insérer les types de coûts ou les comptes de flux de trésorerie.
Dans la Liste des comptes G/L, vous pouvez filtrer uniquement les comptes du Bilan ou les comptes du Compte de résultat. Cliquez sur l'en-tête de colonne Revenu/Bilan et sélectionnez Filtrer.
Sélectionnez soit Bilan soit Compte de résultat en fonction des comptes que vous souhaitez ajouter au nouveau rapport, puis cliquez sur OK.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez les comptes que vous souhaitez ajouter au rapport, ou sélectionnez tout. Cliquez sur OK pour ajouter les comptes dans la Définition de ligne.
Cliquez sur la flèche retour (←) pour quitter la page Définition de ligne, puis cliquez sur OK pour ajouter la Définition de ligne que vous venez de créer dans le rapport.
Pour créer une nouvelle Définition de Colonne, choisissez Nouveau en bas à gauche du menu déroulant dans le champ Définition de Colonne.
Entrez un Nom et une Description pour la Définition de colonne.
Cliquez sur les points de suspension (…) dans la barre de menu, et sélectionnez Modifier la définition de la colonne.
Entrez Numéro de colonne, En-tête de colonne et sélectionnez le Type de colonne.
Vous pouvez également introduire une formule entre les colonnes, en sélectionnant le Type de colonne comme Formule. Une fois terminé, cliquez sur la flèche retour (←) pour quitter la page.
Dans la page Définitions de colonnes, cliquez sur OK pour ajouter la Définition de colonne que vous venez de créer.
Vous pouvez maintenant Imprimer le rapport ou Aperçu du rapport en sélectionnant Imprimer dans la barre de menu.
Entrez les dates pour filtrer le rapport, c'est-à-dire la Date de début et la Date de fin.
Sélectionnez Imprimer ou Aperçu & Fermer selon la façon dont vous souhaitez voir votre rapport.
Vous pouvez également enregistrer votre rapport au format Excel ou PDF en sélectionnant Envoyer à et en choisissant le type de fichier pour enregistrer le rapport.
Anglais (Royaume-Uni, IE, IM et IZ). Pour trouver la documentation dans d'autres régions où Garage Hive opère, cliquez ici.
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